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汇添富稳兴回报债券发起式A 019576
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0971累计 1.0971净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0971 | 1.0971 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0958 | 1.0958 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0936 | 1.0936 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0910 | 1.0910 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0900 | 1.0900 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.0890 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0904 | 1.0904 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0900 | 1.0900 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0914 | 1.0914 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0909 | 1.0909 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0885 | 1.0885 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0879 | 1.0879 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0890 | 1.0890 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0893 | 1.0893 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0904 | 1.0904 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0907 | 1.0907 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0948 | 1.0948 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0962 | 1.0962 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0940 | 1.0940 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0912 | 1.0912 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。