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太平科创精选混合发起式A 019575
混合型-偏股 · 太平基金 · 基金经理 赵鑫淼申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8683累计 0.8983净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8683 | 0.8983 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8788 | 0.9088 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8984 | 0.9284 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9060 | 0.9360 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9206 | 0.9506 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9245 | 0.9545 | −3.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9610 | 0.9910 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9816 | 1.0116 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9755 | 1.0055 | −2.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0051 | 1.0351 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0251 | 1.0551 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0273 | 1.0573 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0493 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0421 | +2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9919 | 1.0219 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9873 | 1.0173 | +2.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9615 | 0.9915 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9535 | 0.9835 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9618 | 0.9918 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9705 | 1.0005 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。