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摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573
QDII-混合偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 叶敏、赵隆隆QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3783累计 1.3783净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3783 | 1.3783 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3894 | 1.3894 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4133 | 1.4133 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4186 | 1.4186 | −5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4991 | 1.4991 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4648 | 1.4648 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4481 | 1.4481 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4707 | 1.4707 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5352 | 1.5352 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5293 | 1.5293 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5356 | 1.5356 | +4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4635 | 1.4635 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4557 | 1.4557 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4524 | 1.4524 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4554 | 1.4554 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4735 | 1.4735 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4392 | 1.4392 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4606 | 1.4606 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4837 | 1.4837 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5099 | 1.5099 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。