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明亚久安90天持有期债券A 019568
债券型-中短债 · 明亚基金 · 基金经理 王靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9816累计 2.6334净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9816 | 2.6334 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9808 | 2.6326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9806 | 2.6324 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9795 | 2.6313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9790 | 2.6308 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9790 | 2.6308 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9801 | 2.6319 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9788 | 2.6306 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9790 | 2.6308 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9780 | 2.6298 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9779 | 2.6297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9773 | 2.6291 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9770 | 2.6288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9764 | 2.6282 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9765 | 2.6283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9763 | 2.6281 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9762 | 2.6280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9761 | 2.6279 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9762 | 2.6280 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9763 | 2.6281 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。