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招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 王闯 · 跟踪 银行间绿色债券指数(全价)申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1712净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1105 | 1.1712 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1105 | 1.1712 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1101 | 1.1708 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1100 | 1.1707 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1092 | 1.1699 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1088 | 1.1695 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1087 | 1.1694 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1092 | 1.1699 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1086 | 1.1693 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1087 | 1.1694 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1081 | 1.1688 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1080 | 1.1687 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1077 | 1.1684 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1076 | 1.1683 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1074 | 1.1681 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1074 | 1.1681 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1073 | 1.1680 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1072 | 1.1679 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1070 | 1.1677 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1071 | 1.1678 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。