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华润元大泓远利率债C 019564
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、杨慧申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.0936净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0516 | 1.0936 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.0921 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0497 | 1.0917 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0474 | 1.0894 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0461 | 1.0881 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0464 | 1.0884 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0488 | 1.0908 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0472 | 1.0892 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0481 | 1.0901 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0466 | 1.0886 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0464 | 1.0884 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0454 | 1.0874 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0450 | 1.0870 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0440 | 1.0860 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0438 | 1.0858 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0436 | 1.0856 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0436 | 1.0856 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0443 | 1.0863 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0444 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。