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华润元大泓远利率债A 019563
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、杨慧申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0513累计 1.0933净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0513 | 1.0933 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.0929 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0487 | 1.0907 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.0894 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0477 | 1.0897 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0500 | 1.0920 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0485 | 1.0905 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0493 | 1.0913 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0478 | 1.0898 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0476 | 1.0896 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0467 | 1.0887 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0462 | 1.0882 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0453 | 1.0873 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0453 | 1.0873 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0451 | 1.0871 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0448 | 1.0868 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0449 | 1.0869 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0455 | 1.0875 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0456 | 1.0876 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0457 | 1.0877 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。