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富国致航量化选股股票A 019561
股票型 · 富国基金 · 基金经理 王保合、苗富申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3348累计 1.3348净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3348 | 1.3348 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3652 | 1.3652 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3589 | 1.3589 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3862 | 1.3862 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3916 | 1.3916 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4076 | 1.4076 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4158 | 1.4158 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4027 | 1.4027 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4427 | 1.4427 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4611 | 1.4611 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4576 | 1.4576 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4557 | 1.4557 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4308 | 1.4308 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4046 | 1.4046 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4044 | 1.4044 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3755 | 1.3755 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3925 | 1.3925 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3826 | 1.3826 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4062 | 1.4062 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4262 | 1.4262 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。