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交银稳悦回报债券C 019560
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 胡湘怡、徐森洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9796累计 1.0156净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9796 | 1.0156 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9771 | 1.0131 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9811 | 1.0171 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9846 | 1.0206 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9835 | 1.0195 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9878 | 1.0238 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9871 | 1.0231 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9910 | 1.0270 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9918 | 1.0278 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9924 | 1.0284 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0364 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0064 | 1.0424 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0071 | 1.0431 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0085 | 1.0445 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0074 | 1.0434 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0027 | 1.0387 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0065 | 1.0425 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0020 | 1.0380 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0048 | 1.0408 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9998 | 1.0358 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。