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交银稳悦回报债券A 019559
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 胡湘怡、徐森洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9844累计 1.0204净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9844 | 1.0204 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9884 | 1.0244 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9919 | 1.0279 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9909 | 1.0269 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9952 | 1.0312 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9945 | 1.0305 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9984 | 1.0344 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9992 | 1.0352 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 1.0358 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0439 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0139 | 1.0499 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0146 | 1.0506 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0160 | 1.0520 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0149 | 1.0509 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0102 | 1.0462 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0140 | 1.0500 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0095 | 1.0455 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0123 | 1.0483 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0072 | 1.0432 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9973 | 1.0333 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。