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中银中证500指数增强型发起C 019554
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 姚进 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4008累计 1.4008净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4008 | 1.4008 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4212 | 1.4212 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4252 | 1.4252 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4599 | 1.4599 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4621 | 1.4621 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5041 | 1.5041 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5069 | 1.5069 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4966 | 1.4966 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5445 | 1.5445 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5820 | 1.5820 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5890 | 1.5890 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5918 | 1.5918 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5817 | 1.5817 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5498 | 1.5498 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5564 | 1.5564 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5311 | 1.5311 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5343 | 1.5343 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5374 | 1.5374 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5652 | 1.5652 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5770 | 1.5770 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。