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华夏全球股票美元现钞(QDII) 019550
QDII-普通股票 · 华夏基金 · 基金经理 李湘杰、潘中宁、姜征昊QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2105累计 0.2105净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.2105 | 0.2105 | +0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2085 | 0.2085 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2078 | 0.2078 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2078 | 0.2078 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2065 | 0.2065 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2079 | 0.2079 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2078 | 0.2078 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2102 | 0.2102 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2091 | 0.2091 | +2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2041 | 0.2041 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2022 | 0.2022 | +1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1983 | 0.1983 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1972 | 0.1972 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1979 | 0.1979 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2025 | 0.2025 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2002 | 0.2002 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2032 | 0.2032 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2034 | 0.2034 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2021 | 0.2021 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.2022 | 0.2022 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。