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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5974累计 1.5974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5974 | 1.5974 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6022 | 1.6022 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6130 | 1.6130 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6066 | 1.6066 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5916 | 1.5916 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5896 | 1.5896 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5870 | 1.5870 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5987 | 1.5987 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5978 | 1.5978 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6099 | 1.6099 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5987 | 1.5987 | +2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5581 | 1.5581 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5498 | 1.5498 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5263 | 1.5263 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5269 | 1.5269 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5367 | 1.5367 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5496 | 1.5496 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5371 | 1.5371 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5526 | 1.5526 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5577 | 1.5577 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。