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汇添富上证50基本面增强指数D 019546
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 温琪 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8892累计 0.8892净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8892 | 0.8892 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8990 | 0.8990 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9031 | 0.9031 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9017 | 0.9017 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9013 | 0.9013 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9086 | 0.9086 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9067 | 0.9067 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9059 | 0.9059 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9183 | 0.9183 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9298 | 0.9298 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9344 | 0.9344 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9304 | 0.9304 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9231 | 0.9231 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9159 | 0.9159 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9229 | 0.9229 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9149 | 0.9149 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9193 | 0.9193 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9231 | 0.9231 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9329 | 0.9329 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9344 | 0.9344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。