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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3491累计 1.3731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3491 | 1.3731 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3404 | 1.3644 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3444 | 1.3684 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3393 | 1.3633 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3185 | 1.3425 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3089 | 1.3329 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3122 | 1.3362 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3188 | 1.3428 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3235 | 1.3475 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3336 | 1.3576 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3436 | 1.3676 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3241 | 1.3481 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3246 | 1.3486 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3257 | 1.3497 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3220 | 1.3460 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3271 | 1.3511 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3332 | 1.3572 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3476 | 1.3716 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3569 | 1.3809 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3376 | 1.3616 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。