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鹏华丰玉债券C 019539
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0931累计 1.1044净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0931 | 1.1044 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0929 | 1.1042 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0925 | 1.1038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0923 | 1.1036 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0916 | 1.1029 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0913 | 1.1026 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0911 | 1.1024 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0913 | 1.1026 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0908 | 1.1021 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0908 | 1.1021 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0903 | 1.1016 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0902 | 1.1015 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0898 | 1.1011 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0892 | 1.1005 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0889 | 1.1002 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0887 | 1.1000 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0885 | 1.0998 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0884 | 1.0997 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0882 | 1.0995 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0883 | 1.0996 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。