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国新国证鑫和利率债C 019538
债券型-长债 · 国新国证基金 · 基金经理 桑劲乔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0318累计 1.0318净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0318 | 1.0318 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0321 | 1.0321 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0309 | 1.0309 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0305 | 1.0305 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0293 | 1.0293 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0285 | 1.0285 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0288 | 1.0288 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0302 | 1.0302 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0292 | 1.0292 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0294 | 1.0294 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0288 | 1.0288 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0283 | 1.0283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0282 | 1.0282 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0277 | 1.0277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0274 | 1.0274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0271 | 1.0271 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0269 | 1.0269 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0272 | 1.0272 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。