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南方中证国新央企科技引领ETF联接A 019529
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证国新央企科技引领指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4101累计 1.4101净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4101 | 1.4101 | +1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3892 | 1.3892 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4253 | 1.4253 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4397 | 1.4397 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4682 | 1.4682 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4785 | 1.4785 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4760 | 1.4760 | −3.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5356 | 1.5356 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5753 | 1.5753 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5800 | 1.5800 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5828 | 1.5828 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5756 | 1.5756 | +2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5445 | 1.5445 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5540 | 1.5540 | +2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5175 | 1.5175 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5218 | 1.5218 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5469 | 1.5469 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5508 | 1.5508 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5571 | 1.5571 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5484 | 1.5484 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。