返回基金中心
中邮纯债丰利债券E 019526
债券型-混合一级 · 中邮基金 · 基金经理 武志骁、张悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0731累计 1.0731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0731 | 1.0731 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0728 | 1.0728 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0724 | 1.0724 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0721 | 1.0721 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0718 | 1.0718 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0719 | 1.0719 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0715 | 1.0715 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0713 | 1.0713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0712 | 1.0712 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0709 | 1.0709 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0704 | 1.0704 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0700 | 1.0700 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0698 | 1.0698 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0695 | 1.0695 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0691 | 1.0691 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0688 | 1.0688 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0687 | 1.0687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0686 | 1.0686 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.0685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。