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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6587累计 1.6587净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6587 | 1.6587 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6596 | 1.6596 | −1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6932 | 1.6932 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6986 | 1.6986 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7103 | 1.7103 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7035 | 1.7035 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6868 | 1.6868 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6844 | 1.6844 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6810 | 1.6810 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6938 | 1.6938 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6930 | 1.6930 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7066 | 1.7066 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6942 | 1.6942 | +2.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6503 | 1.6503 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6413 | 1.6413 | +1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6161 | 1.6161 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6166 | 1.6166 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6272 | 1.6272 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6410 | 1.6410 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6276 | 1.6276 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。