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景顺长城价值发现混合A3 019523
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 王勇、陈静申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4256累计 1.4256净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4256 | 1.4256 | +0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4197 | 1.4197 | −1.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4415 | 1.4415 | +0.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4306 | 1.4306 | −2.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4634 | 1.4634 | −0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4678 | 1.4678 | +0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4650 | 1.4650 | −2.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5030 | 1.5030 | −1.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5297 | 1.5297 | −0.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5446 | 1.5446 | +0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5383 | 1.5383 | +1.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5145 | 1.5145 | +1.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4936 | 1.4936 | −0.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5049 | 1.5049 | +0.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4973 | 1.4973 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5044 | 1.5044 | −0.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5143 | 1.5143 | −1.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5398 | 1.5398 | −1.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5640 | 1.5640 | +0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5576 | 1.5576 | −0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。