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景顺长城价值发现混合A2 019522
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 王勇、陈静申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4328累计 1.4328净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4328 | 1.4328 | +0.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4220 | 1.4220 | −2.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4546 | 1.4546 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4591 | 1.4591 | +0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4563 | 1.4563 | −2.52% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4940 | 1.4940 | −1.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5206 | 1.5206 | −0.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5354 | 1.5354 | +0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5292 | 1.5292 | +1.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5055 | 1.5055 | +1.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4847 | 1.4847 | −0.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4960 | 1.4960 | +0.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4885 | 1.4885 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4955 | 1.4955 | −0.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5054 | 1.5054 | −1.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5308 | 1.5308 | −1.54% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5548 | 1.5548 | +0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5485 | 1.5485 | −0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5542 | 1.5542 | +0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5511 | 1.5511 | −0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。