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中邮乐享收益灵活配置混合C 019519
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 衣瑛杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8920累计 1.8920净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8920 | 1.8920 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9290 | 1.9290 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9150 | 1.9150 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9650 | 1.9650 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9600 | 1.9600 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0070 | 2.0070 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0180 | 2.0180 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0130 | 2.0130 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0720 | 2.0720 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1120 | 2.1120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1130 | 2.1130 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1150 | 2.1150 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1070 | 2.1070 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0840 | 2.0840 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0890 | 2.0890 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0670 | 2.0670 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0780 | 2.0780 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0900 | 2.0900 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1190 | 2.1190 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1330 | 2.1330 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。