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广发民玉纯债C 019515
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 洪志、方抗申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0809累计 1.1357净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0809 | 1.1357 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0781 | 1.1329 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0782 | 1.1330 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0773 | 1.1321 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0777 | 1.1325 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0761 | 1.1309 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0758 | 1.1306 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0736 | 1.1284 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0723 | 1.1271 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0703 | 1.1251 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0703 | 1.1251 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0702 | 1.1250 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0701 | 1.1249 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0701 | 1.1249 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0703 | 1.1251 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0702 | 1.1250 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0702 | 1.1250 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0702 | 1.1250 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0701 | 1.1249 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0699 | 1.1247 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。