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华宝中证A500ETF联接C 019511
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1823累计 1.2235净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1823 | 1.2235 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1844 | 1.2256 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1978 | 1.2390 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1959 | 1.2371 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2133 | 1.2545 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2110 | 1.2522 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2075 | 1.2487 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2366 | 1.2778 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2595 | 1.3007 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2668 | 1.3080 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2657 | 1.3069 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2573 | 1.2985 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2423 | 1.2835 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2467 | 1.2879 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2354 | 1.2766 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2417 | 1.2829 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2482 | 1.2894 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2601 | 1.3013 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2979 | 1.3088 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2948 | 1.3057 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。