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国泰海通中证1000优选股票发起C 019506
股票型 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2547累计 1.5699净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2547 | 1.5699 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2776 | 1.5928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2774 | 1.5926 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3102 | 1.6254 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3141 | 1.6293 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3062 | 1.6214 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3527 | 1.6679 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3835 | 1.6987 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3867 | 1.7019 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3855 | 1.7007 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3699 | 1.6851 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3414 | 1.6566 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3451 | 1.6603 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3171 | 1.6323 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3234 | 1.6386 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3180 | 1.6332 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3465 | 1.6617 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3576 | 1.6728 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3575 | 1.6727 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3541 | 1.6693 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。