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国泰海通中证1000优选股票发起A 019505
股票型 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2071累计 1.5247净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2071 | 1.5247 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2503 | 1.5679 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2696 | 1.5872 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2691 | 1.5867 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2921 | 1.6097 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2920 | 1.6096 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3250 | 1.6426 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3289 | 1.6465 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3209 | 1.6385 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3679 | 1.6855 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3991 | 1.7167 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4022 | 1.7198 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4011 | 1.7187 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3852 | 1.7028 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3564 | 1.6740 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3601 | 1.6777 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3317 | 1.6493 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3381 | 1.6557 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3326 | 1.6502 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3615 | 1.6791 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。