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博时中证软件服务指数发起式C 019504
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 尹浩 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8629累计 0.8629净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8629 | 0.8629 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8364 | 0.8364 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8534 | 0.8534 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8607 | 0.8607 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8576 | 0.8576 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8744 | 0.8744 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8904 | 0.8904 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9051 | 0.9051 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8922 | 0.8922 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8831 | 0.8831 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8656 | 0.8656 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8722 | 0.8722 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8687 | 0.8687 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8733 | 0.8733 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8687 | 0.8687 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8825 | 0.8825 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8906 | 0.8906 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8998 | 0.8998 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9078 | 0.9078 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9154 | 0.9154 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。