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兴全创新优势混合A 019498
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 邹欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5243累计 1.5243净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5243 | 1.5243 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5317 | 1.5317 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5712 | 1.5712 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5664 | 1.5664 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6311 | 1.6311 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6414 | 1.6414 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6311 | 1.6311 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7054 | 1.7054 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7442 | 1.7442 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7660 | 1.7660 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7586 | 1.7586 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7406 | 1.7406 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6979 | 1.6979 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6998 | 1.6998 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6733 | 1.6733 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6798 | 1.6798 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6790 | 1.6790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6777 | 1.6777 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6960 | 1.6960 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7094 | 1.7094 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。