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博道明远混合A 019497
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 吴子卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1395累计 1.1395净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1395 | 1.1395 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1586 | 1.1586 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1608 | 1.1608 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1630 | 1.1630 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1634 | 1.1634 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1546 | 1.1546 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1582 | 1.1582 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1501 | 1.1501 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1476 | 1.1476 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1511 | 1.1511 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1549 | 1.1549 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1608 | 1.1608 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1548 | 1.1548 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1510 | 1.1510 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1487 | 1.1487 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1521 | 1.1521 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1542 | 1.1542 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1593 | 1.1593 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1500 | 1.1500 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1666 | 1.1666 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。