返回基金中心
大成景熙利率债A 019491
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 冯佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0942累计 1.1042净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0942 | 1.1042 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0924 | 1.1024 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0914 | 1.1014 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0917 | 1.1017 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0938 | 1.1038 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0920 | 1.1020 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0927 | 1.1027 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.1011 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0910 | 1.1010 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0902 | 1.1002 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0897 | 1.0997 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0886 | 1.0986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0886 | 1.0986 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0882 | 1.0982 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0877 | 1.0977 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0878 | 1.0978 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0883 | 1.0983 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0885 | 1.0985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0884 | 1.0984 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0887 | 1.0987 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。