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景顺长城景泰通利纯债C 019490
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈健宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0787累计 1.1198净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0787 | 1.1198 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0779 | 1.1190 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0777 | 1.1188 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.1189 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0784 | 1.1195 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0779 | 1.1190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0779 | 1.1190 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0826 | 1.1187 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0827 | 1.1188 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0824 | 1.1185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0823 | 1.1184 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0820 | 1.1181 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.1180 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0817 | 1.1178 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0815 | 1.1176 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.1175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0816 | 1.1177 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0816 | 1.1177 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0816 | 1.1177 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0816 | 1.1177 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。