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景顺长城景泰通利纯债A 019489
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈健宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0518累计 1.0998净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0518 | 1.0998 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0511 | 1.0991 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.0986 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0498 | 1.0978 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0496 | 1.0976 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0497 | 1.0977 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0502 | 1.0982 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0497 | 1.0977 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0497 | 1.0977 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0544 | 1.0974 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0545 | 1.0975 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0542 | 1.0972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0541 | 1.0971 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0538 | 1.0968 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 1.0968 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0536 | 1.0966 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0534 | 1.0964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0532 | 1.0962 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0535 | 1.0965 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0534 | 1.0964 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。