返回基金中心
金元顺安沣泉债券C 019486
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 苏利华、张海东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0969累计 1.0969净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0969 | 1.0969 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0990 | 1.0990 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1002 | 1.1002 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1077 | 1.1077 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1064 | 1.1064 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1103 | 1.1103 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1080 | 1.1080 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1064 | 1.1064 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1120 | 1.1120 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1196 | 1.1196 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1209 | 1.1209 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1214 | 1.1214 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1200 | 1.1200 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1170 | 1.1170 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1200 | 1.1200 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1171 | 1.1171 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1188 | 1.1188 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1189 | 1.1189 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1267 | 1.1267 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1309 | 1.1309 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。