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农银主题轮动混合C 019485
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 高晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6680累计 3.6680净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.6680 | 3.6680 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.7596 | 3.7596 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7373 | 3.7373 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.8264 | 3.8264 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8720 | 3.8720 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0217 | 4.0217 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0897 | 4.0897 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.0718 | 4.0718 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2760 | 4.2760 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3889 | 4.3889 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3875 | 4.3875 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4043 | 4.4043 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4091 | 4.4091 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3103 | 4.3103 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3191 | 4.3191 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.1967 | 4.1967 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.1634 | 4.1634 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.2063 | 4.2063 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.2326 | 4.2326 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.2609 | 4.2609 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。