返回基金中心
大摩品质生活精选股票C 019484
股票型 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 赵伟捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8350累计 4.8350净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.8350 | 4.8350 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.8820 | 4.8820 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.9120 | 4.9120 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9500 | 4.9500 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9650 | 4.9650 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0390 | 5.0390 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0180 | 5.0180 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0230 | 5.0230 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1020 | 5.1020 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1830 | 5.1830 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1900 | 5.1900 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2250 | 5.2250 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.1630 | 5.1630 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1060 | 5.1060 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1340 | 5.1340 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1300 | 5.1300 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1460 | 5.1460 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1180 | 5.1180 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1740 | 5.1740 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2140 | 5.2140 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。