返回基金中心
博时亚洲票息收益债券C美元现汇 019481
QDII-纯债 · 博时基金 · 基金经理 杨涛、郭志辉QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2101累计 0.2101净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2101 | 0.2101 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2093 | 0.2093 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2094 | 0.2094 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2090 | 0.2090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2090 | 0.2090 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2085 | 0.2085 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2092 | 0.2092 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2095 | 0.2095 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2098 | 0.2098 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2109 | 0.2109 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2124 | 0.2124 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2133 | 0.2133 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2133 | 0.2133 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2129 | 0.2129 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2130 | 0.2130 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2125 | 0.2125 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2122 | 0.2122 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2129 | 0.2129 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2131 | 0.2131 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2139 | 0.2139 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。