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博时亚洲票息收益债券C人民币 019480
QDII-纯债 · 博时基金 · 基金经理 杨涛、郭志辉QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4075累计 1.4075净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4075 | 1.4075 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4090 | 1.4090 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4070 | 1.4070 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4075 | 1.4075 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4047 | 1.4047 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4092 | 1.4092 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4123 | 1.4123 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4141 | 1.4141 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4235 | 1.4235 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4328 | 1.4328 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4387 | 1.4387 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4392 | 1.4392 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4377 | 1.4377 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4393 | 1.4393 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4374 | 1.4374 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4361 | 1.4361 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4412 | 1.4412 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4434 | 1.4434 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4495 | 1.4495 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4555 | 1.4555 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。