返回基金中心
鹏扬淳盈6个月定开D 019477
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 管悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0518累计 1.1718净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.1718 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0515 | 1.1715 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0513 | 1.1713 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0520 | 1.1720 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0513 | 1.1713 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.1713 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0503 | 1.1703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0500 | 1.1700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0499 | 1.1699 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0480 | 1.1680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0477 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0477 | 1.1677 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.1662 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0450 | 1.1650 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0446 | 1.1646 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0447 | 1.1647 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0447 | 1.1647 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0447 | 1.1647 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0444 | 1.1644 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0441 | 1.1641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。