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中欧聚瑞债券D 019474
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 雷志强、李波、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0619累计 1.1266净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.1266 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0629 | 1.1276 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0623 | 1.1270 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0632 | 1.1279 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0643 | 1.1290 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0635 | 1.1282 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0645 | 1.1292 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0662 | 1.1309 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.1315 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0673 | 1.1320 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0669 | 1.1316 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0655 | 1.1302 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 1.1300 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0639 | 1.1286 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0644 | 1.1291 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0631 | 1.1278 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0635 | 1.1282 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0644 | 1.1291 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0652 | 1.1299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0652 | 1.1299 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。