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华夏信兴回报混合A 019470
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 王君正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1336累计 1.1336净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1336 | 1.1336 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1563 | 1.1563 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1737 | 1.1737 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1735 | 1.1735 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1900 | 1.1900 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1930 | 1.1930 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2247 | 1.2247 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2287 | 1.2287 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2210 | 1.2210 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2529 | 1.2529 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2788 | 1.2788 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2834 | 1.2834 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2865 | 1.2865 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2748 | 1.2748 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2534 | 1.2534 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2558 | 1.2558 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2421 | 1.2421 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2481 | 1.2481 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2522 | 1.2522 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2644 | 1.2644 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。