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信澳新材料精选混合A 019468
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 郭敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4623累计 1.4623净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4623 | 1.4623 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4857 | 1.4857 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5144 | 1.5144 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5254 | 1.5254 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5496 | 1.5496 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5622 | 1.5622 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6055 | 1.6055 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6283 | 1.6283 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6178 | 1.6178 | −5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7170 | 1.7170 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7503 | 1.7503 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7104 | 1.7104 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7103 | 1.7103 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7097 | 1.7097 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6756 | 1.6756 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6862 | 1.6862 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6494 | 1.6494 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6303 | 1.6303 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6212 | 1.6212 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6463 | 1.6463 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。