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信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张旻申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0757累计 1.0757净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0757 | 1.0757 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0765 | 1.0765 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0788 | 1.0788 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0782 | 1.0782 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0802 | 1.0802 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0800 | 1.0800 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0795 | 1.0795 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0819 | 1.0819 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0831 | 1.0831 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0841 | 1.0841 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0859 | 1.0859 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0837 | 1.0837 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0819 | 1.0819 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0834 | 1.0834 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0838 | 1.0838 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0834 | 1.0834 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0837 | 1.0837 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0861 | 1.0861 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0880 | 1.0880 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0865 | 1.0865 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。