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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1696累计 1.1696净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1696 | 1.1696 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1710 | 1.1710 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1713 | 1.1713 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1677 | 1.1677 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1671 | 1.1671 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1660 | 1.1660 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1638 | 1.1638 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1704 | 1.1704 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1733 | 1.1733 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1708 | 1.1708 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1667 | 1.1667 | +0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1621 | 1.1621 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1638 | 1.1638 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1594 | 1.1594 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1611 | 1.1611 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1641 | 1.1641 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1679 | 1.1679 | −0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1722 | 1.1722 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1723 | 1.1723 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。