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摩根瑞锦纯债债券C 019461
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原、刘心一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1145累计 1.1145净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1145 | 1.1145 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1143 | 1.1143 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1133 | 1.1133 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1125 | 1.1125 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1107 | 1.1107 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1098 | 1.1098 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1100 | 1.1100 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1109 | 1.1109 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1102 | 1.1102 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1104 | 1.1104 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1092 | 1.1092 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1088 | 1.1088 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1078 | 1.1078 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1072 | 1.1072 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1068 | 1.1068 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1065 | 1.1065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1064 | 1.1064 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1062 | 1.1062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1061 | 1.1061 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1065 | 1.1065 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。