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华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 019459
FOF-进取型 · 华安基金 · 基金经理 何移直申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0811累计 1.0811净值日期 2025-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-25 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-24 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-23 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-22 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-19 | 1.0811 | 1.0811 | −0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-18 | 1.0812 | 1.0812 | −0.26% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-17 | 1.0840 | 1.0840 | +0.18% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-16 | 1.0820 | 1.0820 | +0.13% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-15 | 1.0806 | 1.0806 | +0.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-12 | 1.0804 | 1.0804 | −0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-11 | 1.0811 | 1.0811 | +1.46% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-10 | 1.0655 | 1.0655 | +0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-09 | 1.0632 | 1.0632 | −0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-08 | 1.0655 | 1.0655 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-05 | 1.0640 | 1.0640 | +1.92% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-04 | 1.0440 | 1.0440 | −1.85% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-03 | 1.0637 | 1.0637 | −0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-02 | 1.0676 | 1.0676 | −1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-01 | 1.0806 | 1.0806 | +0.82% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。