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平安先进制造主题股票发起C 019458
股票型 · 平安基金 · 基金经理 张荫先申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3883累计 1.3883净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3883 | 1.3883 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3952 | 1.3952 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4286 | 1.4286 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4296 | 1.4296 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4714 | 1.4714 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4810 | 1.4810 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4736 | 1.4736 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5179 | 1.5179 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5293 | 1.5293 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5252 | 1.5252 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5269 | 1.5269 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5182 | 1.5182 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4975 | 1.4975 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4770 | 1.4770 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4739 | 1.4739 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4925 | 1.4925 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4836 | 1.4836 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4966 | 1.4966 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5282 | 1.5282 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5373 | 1.5373 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。