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平安先进制造主题股票发起A 019457
股票型 · 平安基金 · 基金经理 张荫先申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3342累计 1.3342净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3342 | 1.3342 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3767 | 1.3767 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4130 | 1.4130 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4200 | 1.4200 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4540 | 1.4540 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4550 | 1.4550 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4973 | 1.4973 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5070 | 1.5070 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4995 | 1.4995 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5445 | 1.5445 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5560 | 1.5560 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5519 | 1.5519 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5536 | 1.5536 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5446 | 1.5446 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5236 | 1.5236 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5026 | 1.5026 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4995 | 1.4995 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5184 | 1.5184 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5092 | 1.5092 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5225 | 1.5225 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。