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国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456
FOF-稳健型 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵星宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0972累计 1.0972净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0972 | 1.0972 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1005 | 1.1005 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0989 | 1.0989 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1046 | 1.1046 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1038 | 1.1038 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1103 | 1.1103 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1138 | 1.1138 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1148 | 1.1148 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1146 | 1.1146 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1128 | 1.1128 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1082 | 1.1082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1086 | 1.1086 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1053 | 1.1053 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1058 | 1.1058 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1080 | 1.1080 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1100 | 1.1100 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1119 | 1.1119 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1120 | 1.1120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。