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中欧兴悦债券C 019451
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 闫沛贤、庞智桐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1089累计 1.1370净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1089 | 1.1370 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1081 | 1.1362 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1078 | 1.1359 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1067 | 1.1348 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1062 | 1.1343 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1060 | 1.1341 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1067 | 1.1348 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1059 | 1.1340 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1063 | 1.1344 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1054 | 1.1335 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1053 | 1.1334 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1049 | 1.1330 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1046 | 1.1327 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1041 | 1.1322 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1040 | 1.1321 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1037 | 1.1318 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1035 | 1.1316 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.1314 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1034 | 1.1315 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1034 | 1.1315 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。